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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AH Fonds commercial | 393 429.00 | | 393 429.00 | 393 429.00 |
AN Terrains | 29 845.00 | 28 699.00 | 1 146.00 | 29 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 12 830.00 | 231.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 570.00 | 314 269.00 | 30 301.00 | 344 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 350.00 | 366 357.00 | 434 993.00 | 801 350.00 |
BT Marchandises | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 654.00 | | 349 654.00 | 349 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 005.00 | 366 357.00 | 784 647.00 | 1 151 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 912.00 | -76 718.00 | | -184 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 336.00 | -108 194.00 | | -43 336.00 |
DL TOTAL (I) | -85 248.00 | -41 912.00 | | -85 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 881.00 | 61 700.00 | | 47 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 759.00 | 362 889.00 | | 412 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 299.00 | 400 746.00 | | 316 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 898.00 | 150 773.00 | | 84 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 6 196.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 895.00 | 982 964.00 | | 869 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 647.00 | 941 052.00 | | 784 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 903.00 | 510 621.00 | | 448 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 775.00 | 53 092.00 | | 41 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 42.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057.00 | 45 733.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 45 775.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | -45 775.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 034.00 | 1 643 251.00 | | 1 546 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 370.00 | 1 751 445.00 | | 1 589 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 336.00 | -108 194.00 | | -43 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 845.00 | | 11 731.00 | 791 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 801 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 745.00 | | 11 731.00 | 375 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 558.00 | 14 799.00 | | 351 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 999.00 | 14 799.00 | | 340 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 312.00 | 50 495.00 | 59 681.00 | 204 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 299.00 | 119 177.00 | 89 530.00 | 316 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 898.00 | 64 490.00 | 13 605.00 | 84 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 913.00 | 202 060.00 | 1 038.00 | 215 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 775.00 | 5 982.00 | 23 862.00 | 41 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 654.00 | 102 768.00 | 9 886.00 | 112 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 895.00 | 448 903.00 | 187 716.00 | 869 895.00 |