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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 777.00 | 41 010.00 | 5 767.00 | 46 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 713.00 | 46 936.00 | 1 777.00 | 48 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 890.00 | 87 946.00 | 13 944.00 | 101 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 498.00 | 87 946.00 | 22 552.00 | 110 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DH Report à nouveau | -32 930.00 | -33 269.00 | | -32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 290.00 | 339.00 | | -8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187.00 | 17 477.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 4 353.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 4 530.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364.00 | 8 883.00 | | 13 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 552.00 | 26 360.00 | | 22 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 364.00 | 8 883.00 | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 843.00 | | 8 047.00 | 93 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | | 8 047.00 | 87 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 658.00 | 1 288.00 | | 86 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 658.00 | 1 288.00 | | 86 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235.00 | 2 835.00 | 6 400.00 | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 362.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 5 409.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 15 444.00 | 14 982.00 | | 15 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 1 173.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 535.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341.00 | 6 986.00 | | 6 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 723.00 | 5 805.00 | | 7 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 796.00 | 38 391.00 | | 38 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |