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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 740.00 | 54 161.00 | 369 579.00 | 423 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 139.00 | 1 768 847.00 | 420 292.00 | 2 189 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 540.00 | 961 959.00 | 541 581.00 | 1 503 540.00 |
BZ Autres créances | 405 118.00 | | 405 118.00 | 405 118.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 034.00 | 961 959.00 | 1 064 076.00 | 2 026 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 173.00 | 2 730 806.00 | 1 484 368.00 | 4 215 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 849.00 | 279 849.00 | | 279 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 239.00 | -2 156 631.00 | | -2 128 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 142.00 | 28 392.00 | | 97 142.00 |
DL TOTAL (I) | -651 248.00 | -748 390.00 | | -651 248.00 |
DP Provisions pour risques | 307 407.00 | 479 956.00 | | 307 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 407.00 | 479 956.00 | | 307 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 814.00 | 618 956.00 | | 943 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 975.00 | 300 003.00 | | 204 975.00 |
EA Autres dettes | 676 610.00 | 1 017 560.00 | | 676 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 208.00 | 1 939 329.00 | | 1 828 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 368.00 | 1 670 895.00 | | 1 484 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 399.00 | 1 936 520.00 | | 1 825 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
FG Production vendue services | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 088.00 | | 273 088.00 | 273 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 760.00 | |
GE Autres charges | | | 534 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 631.00 | 48 453.00 | | 33 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 631.00 | 48 453.00 | | 33 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | 4 793.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 4 793.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 059.00 | 43 660.00 | | 28 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 939.00 | 1 855 735.00 | | 1 433 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 797.00 | 1 827 343.00 | | 1 336 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 142.00 | 28 392.00 | | 97 142.00 |