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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 75 005.00 | 52 309.00 | 22 695.00 | 75 005.00 |
AP Constructions | 124 171.00 | 9 778.00 | 114 393.00 | 124 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 463.00 | 103 800.00 | 28 663.00 | 132 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 44 192.00 | 16 026.00 | 60 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 826.00 | 223 297.00 | 226 528.00 | 449 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 496.00 | | 442 496.00 | 442 496.00 |
BN En cours de production de biens | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 660.00 | | 722 660.00 | 722 660.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 530.00 | | 1 421 530.00 | 1 421 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 355.00 | 223 297.00 | 1 648 058.00 | 1 871 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
DG Autres réserves | 478 099.00 | | | 478 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
DL TOTAL (I) | 719 479.00 | | | 719 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 984.00 | | | 757 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 579.00 | | | 928 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 058.00 | | | 1 648 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 331.00 | | | 914 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 747.00 | | 51 079.00 | 398 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 803.00 | | 51 054.00 | 349 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 25.00 | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 339.00 | 29 958.00 | | 193 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 3 699.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 820.00 | 26 259.00 | | 183 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 984.00 | 757 984.00 | | 757 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 722 660.00 | 722 660.00 | | 722 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 621.00 | 16 373.00 | 14 248.00 | 30 621.00 |
VI Groupe et associés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 130.00 | 763 868.00 | 5 261.00 | 769 130.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 579.00 | 914 331.00 | 14 248.00 | 928 579.00 |