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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 717.00 | 301 772.00 | 25 945.00 | 327 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 435.00 | 276 655.00 | 21 780.00 | 298 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 091.00 | 578 427.00 | 94 664.00 | 673 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 234.00 | 36 786.00 | 141 448.00 | 178 234.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 475.00 | 36 786.00 | 333 689.00 | 370 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 566.00 | 615 213.00 | 428 353.00 | 1 043 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 280 370.00 | 268 701.00 | | 280 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200.00 | 31 669.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 298 400.00 | 317 200.00 | | 298 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 43 771.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 816.00 | | 3 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 314.00 | 16 380.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 449.00 | 44 919.00 | | 42 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 741.00 | 70 313.00 | | 54 741.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 676.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 953.00 | 180 875.00 | | 129 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 353.00 | 503 002.00 | | 428 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 639.00 | 150 524.00 | | 115 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 330.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 042.00 | | 1 049.00 | 672 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 103.00 | | 1 049.00 | 625 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 075.00 | 25 353.00 | | 553 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 075.00 | 25 353.00 | | 553 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
VW T.V.A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |