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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 19 395.00 | 1 548.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 041.00 | 1 756 987.00 | 974 053.00 | 2 731 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 411.00 | 442 399.00 | 465 012.00 | 907 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 082.00 | 2 218 781.00 | 1 457 301.00 | 3 676 082.00 |
BT Marchandises | 216 397.00 | | 216 397.00 | 216 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 108.00 | 13 730.00 | 656 378.00 | 670 108.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 579 174.00 | | 579 174.00 | 579 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 795.00 | 13 730.00 | 1 549 065.00 | 1 562 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 877.00 | 2 232 511.00 | 3 006 366.00 | 5 238 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 013.00 | | | 632 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 111.00 | | | 1 027 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 211.00 | | | 1 078 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 352.00 | | | 220 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 359.00 | | | 374 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 087.00 | | | 279 087.00 |
EA Autres dettes | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 255.00 | | | 1 979 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 366.00 | | | 3 006 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 255.00 | | | 1 979 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 653.00 | 393 550.00 | 298 422.00 | 2 123 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 1 266.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 524.00 | 392 284.00 | 298 422.00 | 2 105 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 359.00 | 374 359.00 | | 374 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 087.00 | 279 087.00 | | 279 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 211.00 | 715 627.00 | 362 584.00 | 1 078 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 223.00 | 767 223.00 | | 767 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 632.00 | 767 223.00 | 16 409.00 | 783 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 255.00 | 1 616 671.00 | 362 584.00 | 1 979 255.00 |