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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 103.00 | 131 621.00 | 23 483.00 | 155 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 783.00 | 134 325.00 | 569 459.00 | 703 783.00 |
BT Marchandises | 65 538.00 | 1 355.00 | 64 184.00 | 65 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 445.00 | 1 355.00 | 125 091.00 | 126 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 229.00 | 135 679.00 | 694 549.00 | 830 229.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 010.00 | | | 318 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 390 698.00 | | | 390 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 851.00 | | | 303 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 549.00 | | | 694 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 074.00 | | | 273 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 842.00 | 5 482.00 | | 128 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 192.00 | 5 482.00 | | 128 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | 1 355.00 | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 1 355.00 | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 1 355.00 | 953.00 | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 697.00 | 23 920.00 | 30 777.00 | 54 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 088.00 | 39 882.00 | 206.00 | 40 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 851.00 | 273 074.00 | 30 777.00 | 303 851.00 |