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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 711.00 | 78 182.00 | 1 529.00 | 79 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 097.00 | 50 544.00 | 14 553.00 | 65 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 082.00 | 128 726.00 | 32 356.00 | 161 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BZ Autres créances | 266 966.00 | | 266 966.00 | 266 966.00 |
CF Disponibilités | 217 157.00 | | 217 157.00 | 217 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 802.00 | | 645 802.00 | 645 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 885.00 | 128 726.00 | 678 158.00 | 806 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 440 611.00 | | | 440 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
DL TOTAL (I) | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 158.00 | | | 678 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 702.00 | 69 040.00 | 660 743.00 | 591 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 702.00 | 69 040.00 | 660 743.00 | 591 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 585.00 | | | 1 151 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 701.00 | | | 1 097 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |