| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 654.00 | 39 923.00 | 27 730.00 | 67 654.00 |
AH Fonds commercial | 575 178.00 | | 575 178.00 | 575 178.00 |
AP Constructions | 791 121.00 | 787 187.00 | 3 934.00 | 791 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 129.00 | 142 692.00 | 1 436.00 | 144 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 178.00 | 99 847.00 | 331.00 | 100 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 393.00 | 1 069 651.00 | 621 742.00 | 1 691 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BT Marchandises | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 238.00 | 1 415.00 | 16 822.00 | 18 238.00 |
BZ Autres créances | 311 021.00 | | 311 021.00 | 311 021.00 |
CF Disponibilités | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 189.00 | 1 415.00 | 672 773.00 | 674 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 583.00 | 1 071 066.00 | 1 294 516.00 | 2 365 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 250.00 | 758 250.00 | | 758 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DG Autres réserves | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 918.00 | -303 148.00 | | -1 042 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 383.00 | -739 769.00 | | -183 383.00 |
DL TOTAL (I) | -108 837.00 | 74 545.00 | | -108 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 696 027.00 | | 74 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 583.00 | 241 643.00 | | 132 583.00 |
EA Autres dettes | 1 176 340.00 | 3 973.00 | | 1 176 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 354.00 | 978 920.00 | | 1 403 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 516.00 | 1 053 466.00 | | 1 294 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 882.00 | | 602 882.00 | 602 882.00 |
FD Production vendue biens | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 421.00 | | 858 421.00 | 858 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 006.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 291.00 | | | 452 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 305.00 | 3 006.00 | | 542 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 272.00 | -3 006.00 | | -537 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 528.00 | 1 499 993.00 | | 1 343 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 911.00 | 2 239 762.00 | | 1 526 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 383.00 | -739 769.00 | | -183 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 989.00 | 171 691.00 | 1 059 029.00 | 1 956 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 742.00 | 22 913.00 | 443 731.00 | 460 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 247.00 | 148 778.00 | 615 298.00 | 1 496 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 341.00 | | 1 176 341.00 | 1 176 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 226.00 | 344 095.00 | 13 131.00 | 357 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 354.00 | 227 013.00 | 1 176 341.00 | 1 403 354.00 |