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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 84.00 | 2 642.00 | 2 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 890.00 | 110 890.00 | 70 000.00 | 180 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 222.00 | 468 968.00 | 192 255.00 | 661 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 375.00 | 468 968.00 | 302 407.00 | 771 375.00 |
CU Autres participations | 476 047.00 | 357 994.00 | 118 053.00 | 476 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 640.00 | 341 640.00 | | 341 640.00 |
DG Autres réserves | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
DH Report à nouveau | -682 093.00 | -693 061.00 | | -682 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 809.00 | 10 967.00 | | 57 809.00 |
DL TOTAL (I) | -154 600.00 | -212 409.00 | | -154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 093.00 | 192 621.00 | | 156 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 829.00 | 1 144.00 | | 64 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | 211 929.00 | 206 970.00 | | 211 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 007.00 | 400 735.00 | | 457 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 407.00 | 188 327.00 | | 302 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 093.00 | | | 156 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 629.00 | | 4 593.00 | 656 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 629.00 | | 1 868.00 | 656 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 422.00 | 2 500.00 | 2 032.00 | 110 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 432.00 | 2 500.00 | 74 048.00 | 540 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 432.00 | 2 500.00 | 74 048.00 | 540 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 74 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 890.00 | 110 890.00 | 70 000.00 | 180 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 537.00 | 212 137.00 | 71 400.00 | 283 537.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 007.00 | 457 007.00 | | 457 007.00 |