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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 437.00 | 15 548.00 | 11 889.00 | 27 437.00 |
AP Constructions | 600 955.00 | 326 813.00 | 274 142.00 | 600 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 364.00 | 7 092.00 | 24 272.00 | 31 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 524.00 | 158 450.00 | 27 074.00 | 185 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 183.00 | 507 903.00 | 355 280.00 | 863 183.00 |
BT Marchandises | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 382 357.00 | | 382 357.00 | 382 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 428.00 | | 869 428.00 | 869 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 611.00 | 507 903.00 | 1 224 708.00 | 1 732 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -335 238.00 | -335 238.00 | | -335 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 363 763.00 | 363 763.00 | | 363 763.00 |
DH Report à nouveau | 654 355.00 | 491 229.00 | | 654 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 847.00 | 163 125.00 | | 157 847.00 |
DL TOTAL (I) | 857 497.00 | 699 650.00 | | 857 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 668.00 | 21 121.00 | | 10 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 954.00 | 145 748.00 | | 188 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052.00 | 106 928.00 | | 74 052.00 |
EA Autres dettes | 90 713.00 | 149 149.00 | | 90 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 211.00 | 425 770.00 | | 367 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 708.00 | 1 125 420.00 | | 1 224 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 028.00 | 48 093.00 | 2 215.00 | 462 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 028.00 | 48 093.00 | 2 215.00 | 462 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 954.00 | 188 954.00 | | 188 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 532.00 | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 211.00 | 339 786.00 | | 367 211.00 |