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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 903.00 | 18 054.00 | 849.00 | 18 903.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 508.00 | 303 379.00 | 77 129.00 | 380 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 13 551.00 | 8 664.00 | 22 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 528.00 | 374 059.00 | 106 469.00 | 480 528.00 |
BT Marchandises | 380 301.00 | | 380 301.00 | 380 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 503.00 | | 966 503.00 | 966 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 031.00 | 374 059.00 | 1 072 972.00 | 1 447 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 158.00 | | 5 406.00 |
DG Autres réserves | 55 452.00 | 50 752.00 | | 55 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | 4 949.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 304 304.00 | 297 858.00 | | 304 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 232.00 | 379 709.00 | | 368 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 970.00 | 62 970.00 | | 142 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | 60 710.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 248 790.00 | | 196 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | 66 282.00 | | 53 602.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 5 000.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 668.00 | 823 461.00 | | 768 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 972.00 | 1 121 320.00 | | 1 072 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 412.00 | 787 725.00 | | 722 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 335.00 | 289 022.00 | | 290 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 116.00 | 336 582.00 | 1 626 698.00 | 1 290 116.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 130.00 | 336 582.00 | 1 626 712.00 | 1 290 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 081.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 155.00 | 14 075.00 | | 81 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 155.00 | 19 462.00 | | 81 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 155.00 | -11 751.00 | | -81 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 3 302.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 634.00 | 1 283 161.00 | | 1 633 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 188.00 | 1 278 213.00 | | 1 627 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | 4 949.00 | | 6 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 537.00 | | 37 991.00 | 442 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 297.00 | | 900.00 | 36 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 640.00 | | 37 083.00 | 365 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 8.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 978.00 | 29 081.00 | | 344 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 51.00 | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 901.00 | 29 030.00 | | 287 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 976.00 | | | 540 976.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 496.00 | 292 496.00 | | 292 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 736.00 | 29 481.00 | 46 256.00 | 75 736.00 |
VI Groupe et associés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 766.00 | 585 766.00 | 1 000.00 | 586 766.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 024.00 | 715 768.00 | 46 256.00 | 762 024.00 |