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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 849.00 | 38 769.00 | 32 080.00 | 70 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 726.00 | 531 736.00 | 42 990.00 | 574 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 588.00 | 570 506.00 | 89 082.00 | 659 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 724.00 | | 261 724.00 | 261 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 313.00 | 570 506.00 | 350 807.00 | 921 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 871.00 | | | 188 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 807.00 | | | 350 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 242.00 | | 3 678.00 | 669 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 659 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 645 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 235.00 | | 3 673.00 | 655 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 5.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 716.00 | 31 123.00 | 13 333.00 | 552 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 716.00 | 31 123.00 | 13 333.00 | 552 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 714.00 | 10 005.00 | 11 709.00 | 21 714.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 358.00 | 80 255.00 | 102.00 | 80 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 871.00 | 177 162.00 | 11 709.00 | 188 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
ST Autres comptes | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YT Sous‐traitance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |