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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 19 331.00 | 3 673.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 107.00 | 191 228.00 | 91 879.00 | 283 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 922.00 | 212 237.00 | 153 684.00 | 365 922.00 |
BT Marchandises | 223 832.00 | | 223 832.00 | 223 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BZ Autres créances | 272 370.00 | | 272 370.00 | 272 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 503.00 | | 680 503.00 | 680 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 424.00 | 212 237.00 | 834 187.00 | 1 046 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
DH Report à nouveau | 64 113.00 | 58 698.00 | | 64 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 126.00 | 5 415.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 130 281.00 | 113 155.00 | | 130 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 682.00 | 364 622.00 | | 361 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 659.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 40 254.00 | | 113 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 486.00 | 153 127.00 | | 188 486.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 5 850.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 906.00 | 564 513.00 | | 703 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 187.00 | 677 669.00 | | 834 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 230.00 | 519 663.00 | | 422 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 024.00 | | 106 055.00 | 269 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 157.00 | 365 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 306 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 215.00 | | 56 055.00 | 259 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 50 000.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 411.00 | 20 968.00 | 141.00 | 191 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 733.00 | 20 968.00 | 141.00 | 189 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 681.00 | 83 530.00 | 278 151.00 | 361 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 886.00 | 263 886.00 | | 263 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 729.00 | 315 125.00 | 5 604.00 | 320 729.00 |
VW T.V.A. | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 906.00 | 425 755.00 | 278 151.00 | 703 906.00 |