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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 866.00 | 48 430.00 | 3 436.00 | 51 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 5 531.00 | 2 778.00 | 8 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 922.00 | 54 963.00 | 6 959.00 | 61 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 385.00 | 54 963.00 | 61 421.00 | 116 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 263.00 | | | -56 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 872.00 | | 280 872.00 | 280 872.00 |
FG Production vendue services | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 870.00 | | | 326 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 199.00 | | | 304 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 972.00 | | 250.00 | 63 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 61 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 60 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | | 250.00 | 60 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 528.00 | 1 935.00 | 500.00 | 53 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 525.00 | 1 935.00 | 500.00 | 52 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 931.00 | 16 197.00 | 24 734.00 | 40 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126.00 | 10 397.00 | 730.00 | 11 126.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 813.00 | 50 079.00 | 24 734.00 | 74 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |