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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 070.00 | 250 838.00 | 44 232.00 | 295 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 146.00 | 39 384.00 | 43 763.00 | 83 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | 294 853.00 | 101 290.00 | 396 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 931.00 | 6 446.00 | 40 484.00 | 46 931.00 |
BZ Autres créances | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
CF Disponibilités | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 431.00 | 6 446.00 | 399 985.00 | 406 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 574.00 | 301 300.00 | 501 275.00 | 802 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 176 000.00 | | |
DG Autres réserves | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 185.00 | 538.00 | | 3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 492.00 | 72 647.00 | | -47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 242 393.00 | 289 885.00 | | 242 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 755.00 | 22 079.00 | | 13 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 87 540.00 | | 193 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 40 415.00 | | 49 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 881.00 | 152 240.00 | | 258 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 275.00 | 442 125.00 | | 501 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 368.00 | 138 890.00 | | 253 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 778.00 | | 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 097.00 | | 41 020.00 | 358 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 396 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 378 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 180.00 | | 41 010.00 | 340 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 10.00 | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 214.00 | 20 639.00 | | 274 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | 20 639.00 | | 269 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
VC Groupe et associés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 7 437.00 | 5 513.00 | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 424.00 | 299 432.00 | 11 993.00 | 311 424.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 881.00 | 253 368.00 | 5 513.00 | 258 881.00 |