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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
AH Fonds commercial | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 106.00 | 152.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 024.00 | 83 573.00 | 22 451.00 | 106 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 464.00 | 104 174.00 | 251 290.00 | 355 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BT Marchandises | 233 037.00 | 8 599.00 | 224 437.00 | 233 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 925.00 | 8 599.00 | 268 326.00 | 276 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 390.00 | 112 773.00 | 519 616.00 | 632 390.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DH Report à nouveau | 273 370.00 | | | 273 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 742.00 | | | -29 742.00 |
DL TOTAL (I) | 306 624.00 | | | 306 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 616.00 | | | 519 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 099.00 | | | 212 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 721.00 | | 22 043.00 | 350 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 355 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 114 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 794.00 | | | 240 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 542.00 | | 22 040.00 | 109 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 3.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 197.00 | 4 276.00 | 17 300.00 | 117 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 4 276.00 | 17 300.00 | 104 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 650.00 | 8 599.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 8 599.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 8 599.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VI Groupe et associés | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VP Divers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
ST Autres comptes | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 413.00 | | | 160 413.00 |