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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 166.00 | 84 266.00 | 9 900.00 | 94 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 635.00 | 85 365.00 | 37 270.00 | 122 635.00 |
060 Stock marchandises | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 408.00 | 1 760.00 | 26 648.00 | 28 408.00 |
072 Créances – Autres | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
084 Disponibilités | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 526.00 | 1 760.00 | 458 766.00 | 460 526.00 |
110 Total général Actif | 583 161.00 | 87 125.00 | 496 036.00 | 583 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 446.00 | | | 336 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 100.00 | | | 523 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
252 Charges sociales | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 233.00 | | | 466 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |