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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 83 043.00 | 6 583.00 | 76 461.00 | 83 043.00 |
AP Constructions | 1 954 886.00 | 370 686.00 | 1 584 200.00 | 1 954 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 133.00 | 649 918.00 | 1 151 215.00 | 1 801 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 022.00 | 38 791.00 | 82 231.00 | 121 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 582.00 | 1 066 176.00 | 2 999 407.00 | 4 065 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BP En cours de production de services | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 647.00 | 13 462.00 | 318 186.00 | 331 647.00 |
BZ Autres créances | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CF Disponibilités | 304 567.00 | | 304 567.00 | 304 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 023.00 | 13 462.00 | 789 561.00 | 803 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 605.00 | 1 079 637.00 | 3 788 968.00 | 4 868 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 051 831.00 | 1 210 204.00 | | 1 051 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 270.00 | -158 373.00 | | -201 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 061.00 | 1 244 331.00 | | 1 043 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 35 569.00 | | 15 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 774.00 | 2 289 432.00 | | 2 323 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 863.00 | 152 403.00 | | 233 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 164.00 | 125 729.00 | | 143 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 61 380.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 906.00 | 2 664 513.00 | | 2 745 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 968.00 | 3 908 844.00 | | 3 788 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 680.00 | | 1 101 680.00 | 1 101 680.00 |
FG Production vendue services | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 112.00 | | 1 144 112.00 | 1 144 112.00 |
FM Production stockée | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | 35 509.00 | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | 35 509.00 | | 11 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 078.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 078.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 985.00 | 32 430.00 | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 859.00 | 1 080 086.00 | | 1 164 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 129.00 | 1 238 459.00 | | 1 366 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 270.00 | -158 373.00 | | -201 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 423.00 | | 29 868.00 | 4 063 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 709.00 | 4 065 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 709.00 | 3 960 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 225.00 | | 29 568.00 | 3 958 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 300.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 161.00 | 240 723.00 | 27 709.00 | 853 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 963.00 | 240 723.00 | 27 709.00 | 852 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 863.00 | 233 863.00 | | 233 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VC Groupe et associés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 774.00 | 2 323 774.00 | | 2 323 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 522.00 | 449 222.00 | 5 300.00 | 454 522.00 |
VW T.V.A. | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 906.00 | 2 745 906.00 | | 2 745 906.00 |