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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504 397.00 | 401 295.00 | 103 103.00 | 504 397.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 646.00 | 401 295.00 | 103 351.00 | 504 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
110 Total général Actif | 602 518.00 | 401 295.00 | 201 223.00 | 602 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 065.00 | | | 444 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 289.00 | | | 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |