| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 45 496.00 | 10 067.00 | 55 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 110.00 | 76 913.00 | 91 197.00 | 168 110.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 219.00 | | 415 219.00 | 415 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 329.00 | 76 913.00 | 506 417.00 | 583 329.00 |
CU Autres participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DH Report à nouveau | -18 920.00 | | | -18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
DL TOTAL (I) | 243 272.00 | | | 243 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
EA Autres dettes | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 417.00 | | | 506 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 573.00 | | 2 537.00 | 165 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 904.00 | | 2 537.00 | 53 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 899.00 | 1 014.00 | | 45 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 1 014.00 | | 45 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VI Groupe et associés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583.00 | 7 943.00 | 640.00 | 8 583.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |