| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AN Terrains | 236 436.00 | 94 367.00 | 142 069.00 | 236 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 569.00 | 575 053.00 | 470 517.00 | 1 045 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 874.00 | 166 807.00 | 84 068.00 | 250 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 395.00 | 852 537.00 | 814 859.00 | 1 667 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
BT Marchandises | 863 457.00 | | 863 457.00 | 863 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 969.00 | | 1 298 969.00 | 1 298 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 364.00 | 852 537.00 | 2 113 828.00 | 2 966 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 16 768.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 809.00 | 71 255.00 | | 215 809.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 605 648.00 | 424 632.00 | | 605 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 880.00 | 181 017.00 | | 200 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 047.00 | 118 082.00 | | 103 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 811.00 | 813 430.00 | | 1 145 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 610.00 | 489 364.00 | | 527 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 681.00 | 495 171.00 | | 313 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 428.00 | 19 866.00 | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 234 828.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 058.00 | 71 309.00 | | 46 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 017.00 | 1 310 538.00 | | 968 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 828.00 | 2 123 969.00 | | 2 113 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 681.00 | | | 313 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 179.00 | | 111 155.00 | 1 660 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 85 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 940.00 | 1 667 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 570.00 | 1 532 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 689.00 | | 106 760.00 | 1 527 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 243.00 | | 4 395.00 | 83 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 180.00 | 102 046.00 | 98 689.00 | 849 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 870.00 | 102 046.00 | 98 689.00 | 832 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 976.00 | 244 976.00 | | 244 976.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 610.00 | 107 619.00 | 317 039.00 | 527 610.00 |
VI Groupe et associés | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 989.00 | 273 389.00 | 600.00 | 273 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 589.00 | 528 598.00 | 317 039.00 | 948 589.00 |