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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 15 454.00 | 18 545.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 757.00 | 41 411.00 | 27 345.00 | 68 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 412.00 | 191 373.00 | 11 038.00 | 202 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 898.00 | 248 240.00 | 215 657.00 | 463 898.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 549 770.00 | | 549 770.00 | 549 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 999.00 | | 585 999.00 | 585 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 897.00 | 248 240.00 | 801 657.00 | 1 049 897.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
DL TOTAL (I) | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 657.00 | | | 801 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 820.00 | | 1 174 820.00 | 1 174 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 820.00 | | 1 174 820.00 | 1 174 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 34 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 456.00 | | | 1 192 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 208.00 | | | 1 099 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 342.00 | | 31 555.00 | 432 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 830.00 | | 13 000.00 | 103 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 614.00 | | 18 555.00 | 286 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 876.00 | 16 363.00 | | 231 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876.00 | 16 363.00 | | 231 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VI Groupe et associés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 608.00 | 24 910.00 | 15 698.00 | 40 608.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 521.00 | 361 521.00 | | 361 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
ST Autres comptes | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
YT Sous‐traitance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
ZE Dividendes | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 273.00 | | | 185 273.00 |