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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 247.00 | 277 108.00 | 17 138.00 | 294 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 161.00 | 190 130.00 | 2 031.00 | 192 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 409.00 | 467 238.00 | 19 170.00 | 486 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BN En cours de production de biens | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 010.00 | | 395 010.00 | 395 010.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 619.00 | | 587 619.00 | 587 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 029.00 | 467 238.00 | 606 790.00 | 1 074 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 502.00 | | | 365 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 790.00 | | | 606 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 287.00 | | | 506 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 486 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 878.00 | 486 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 287.00 | | | 506 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 514.00 | 11 603.00 | 19 878.00 | 475 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 514.00 | 11 603.00 | 19 878.00 | 475 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
UX Autres créances clients | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 809.00 | 395 809.00 | | 395 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 697.00 | 219 686.00 | | 224 697.00 |