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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 708.00 | 279 707.00 | | 279 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 882.00 | 34 574.00 | 26 307.00 | 60 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 12 730.00 | 4 448.00 | 17 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 891.00 | 327 012.00 | 493 878.00 | 820 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
BZ Autres créances | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
CF Disponibilités | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 891.00 | 327 012.00 | 899 878.00 | 1 226 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 376.00 | | 461 376.00 | 461 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 519.00 | 357 459.00 | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | 38 059.00 | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 313 461.00 | 637 439.00 | | 313 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 809.00 | 478 096.00 | | 498 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 606.00 | 81 599.00 | | 87 606.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 416.00 | 561 631.00 | | 586 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 878.00 | 1 199 070.00 | | 899 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 416.00 | 561 631.00 | | 586 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 005.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 141.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 142.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 1 863.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 5 295.00 | | 17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 062.00 | 682 156.00 | | 570 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 040.00 | 644 096.00 | | 504 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 022.00 | 38 060.00 | | 66 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 314.00 | | 2 205.00 | 831 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 463 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 627.00 | 820 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 606.00 | 78 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 708.00 | | | 279 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | | 2 205.00 | 88 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 143.00 | | | 463 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 942.00 | 9 825.00 | 12 606.00 | 329 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 708.00 | | | 279 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 9 825.00 | 12 606.00 | 50 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 810.00 | 498 810.00 | | 498 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VB T. V. A. | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 010.00 | 221 264.00 | 1 746.00 | 223 010.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 417.00 | 586 417.00 | | 586 417.00 |