| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 37 979.00 | 36 464.00 | 1 515.00 | 37 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 497.00 | 30 409.00 | 37 089.00 | 67 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 780.00 | 89 944.00 | 76 836.00 | 166 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BT Marchandises | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 423.00 | 89 944.00 | 254 479.00 | 344 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 105 340.00 | 72 093.00 | | 105 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | 43 248.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 165 601.00 | 148 878.00 | | 165 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 032.00 | 6 654.00 | | 28 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 27 606.00 | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 886.00 | 39 385.00 | | 42 886.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 975.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 878.00 | 74 949.00 | | 88 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 479.00 | 223 827.00 | | 254 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 113.00 | 74 515.00 | | 67 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
FG Production vendue services | 321 246.00 | | 321 246.00 | 321 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 417.00 | | 411 417.00 | 411 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 761.00 | | 1 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 259.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 397.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 397.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 397.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 5 511.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 993.00 | 394 071.00 | | 414 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 270.00 | 350 824.00 | | 388 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | 43 248.00 | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 435.00 | | 25 345.00 | 141 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 528.00 | | 25 345.00 | 102 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 378.00 | 5 566.00 | | 84 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 5 566.00 | | 83 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 032.00 | 6 267.00 | 21 765.00 | 28 032.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 878.00 | 67 113.00 | 21 765.00 | 88 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 2 087.00 | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 192.00 | 92 547.00 | | 102 192.00 |
ST Autres comptes | 36 689.00 | 32 809.00 | | 36 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 688.00 | 13 769.00 | | 13 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 326.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 3 413.00 | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 284.00 | 78 130.00 | | 82 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 955.00 | 34 074.00 | | 38 955.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 625.00 | 139 125.00 | | 152 625.00 |