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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 657.00 | | 252 657.00 | 252 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 362.00 | 37 869.00 | 6 493.00 | 44 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 306.00 | 134 529.00 | 47 778.00 | 182 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 416.00 | 175 297.00 | 329 119.00 | 504 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 663.00 | 175 297.00 | 423 366.00 | 598 663.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 244.00 | 347 421.00 | | 350 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 2 823.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 358 846.00 | 358 629.00 | | 358 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 7 922.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 25 540.00 | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 46 476.00 | | 37 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 394.00 | 1 129.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 520.00 | 81 240.00 | | 64 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 366.00 | 439 869.00 | | 423 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 665.00 | | 616 665.00 | 616 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 665.00 | | 616 665.00 | 616 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 197.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 197.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -197.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 128.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 513.00 | 637 395.00 | | 626 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 296.00 | 634 572.00 | | 626 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 2 823.00 | | 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 519.00 | | 5 898.00 | 498 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 771.00 | | 5 898.00 | 220 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 182.00 | 19 115.00 | | 156 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 282.00 | 19 115.00 | | 153 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 287.00 | 43 837.00 | 21 450.00 | 65 287.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |