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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 5 628.00 | 3 631.00 | 9 260.00 |
AN Terrains | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
AP Constructions | 126 224.00 | 78 267.00 | 47 957.00 | 126 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 028.00 | 77 048.00 | 113 980.00 | 191 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 153.00 | 67 542.00 | 13 611.00 | 81 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 928.00 | 228 485.00 | 223 442.00 | 451 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 882.00 | | 250 882.00 | 250 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 810.00 | 228 486.00 | 474 325.00 | 702 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 937.00 | -12 776.00 | | -41 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | -29 160.00 | | 10 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 218 532.00 | 168 824.00 | | 218 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 555.00 | 76 275.00 | | 188 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | 32 062.00 | | 35 946.00 |
EA Autres dettes | | 52 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 792.00 | 161 167.00 | | 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 325.00 | 329 991.00 | | 474 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 457.00 | | -3 457.00 | -3 457.00 |
FG Production vendue services | 706 691.00 | | 706 691.00 | 706 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 233.00 | | 703 233.00 | 703 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 731.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 731.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 383.00 | 371 060.00 | | 711 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 253.00 | 400 221.00 | | 701 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | -29 160.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 160.00 | | 235 128.00 | 218 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 161.00 | 451 928.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 442 218.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 289.00 | | 235 128.00 | 208 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 215.00 | 33 269.00 | | 195 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 1 852.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 439.00 | 31 417.00 | | 191 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VB T. V. A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 173.00 | 100 723.00 | 450.00 | 101 173.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 792.00 | 255 792.00 | | 255 792.00 |