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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 547.00 | 52 897.00 | 1 650.00 | 54 547.00 |
BP En cours de production de services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 63 103.00 | 27 607.00 | 35 496.00 | 63 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 383.00 | 27 607.00 | 114 776.00 | 142 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 930.00 | 80 504.00 | 116 426.00 | 196 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
DH Report à nouveau | -93 395.00 | | | -93 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 136.00 | | | -134 136.00 |
DL TOTAL (I) | -113 478.00 | | | -113 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 744.00 | | 137 744.00 | 137 744.00 |
FG Production vendue services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
FM Production stockée | | | -189 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -48 192.00 | | | -48 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 136.00 | | | -134 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 54 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 52 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 957.00 | 70.00 | 15 130.00 | 67 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 70.00 | 15 130.00 | 67 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 904.00 | 229 904.00 | | 229 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YT Sous‐traitance | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 185.00 | | | 32 185.00 |