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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 614.00 | 14 742.00 | 5 872.00 | 20 614.00 |
AH Fonds commercial | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
AN Terrains | 57 455.00 | 35 475.00 | 21 980.00 | 57 455.00 |
AP Constructions | 369 371.00 | 188 684.00 | 180 686.00 | 369 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 772.00 | 422 377.00 | 165 395.00 | 587 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 069.00 | 39 258.00 | 7 810.00 | 47 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 067.00 | 700 536.00 | 506 531.00 | 1 207 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
BN En cours de production de biens | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 000.00 | 328.00 | 265 673.00 | 266 000.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
CF Disponibilités | 235 390.00 | | 235 390.00 | 235 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 399.00 | 328.00 | 1 252 071.00 | 1 252 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 466.00 | 700 864.00 | 1 758 602.00 | 2 459 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 796.00 | 1 069 951.00 | | 1 207 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 581.00 | 150 344.00 | | 115 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 277.00 | 1 357 796.00 | | 1 465 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | 42 562.00 | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407.00 | 7 504.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 043.00 | 71 070.00 | | 205 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | 151 968.00 | | 61 082.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 325.00 | 273 104.00 | | 293 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 602.00 | 1 630 900.00 | | 1 758 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 325.00 | 254 874.00 | | 293 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 243.00 | | 156 843.00 | 1 072 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 1 207 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 018.00 | 1 061 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 601.00 | | 6 000.00 | 124 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 841.00 | | 136 843.00 | 946 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 14 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 471.00 | 72 083.00 | 22 018.00 | 650 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 452.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 181.00 | 71 632.00 | 22 018.00 | 636 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 57.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | 57.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 57.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 355.00 | 296 355.00 | | 296 355.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |