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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 221.00 | 493.00 | 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 857.00 | 50 336.00 | 1 521.00 | 51 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 373.00 | 9 372.00 | | 9 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 354.00 | 60 431.00 | 24 922.00 | 85 354.00 |
BT Marchandises | 29 273.00 | 2 800.00 | 26 473.00 | 29 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | 3 302.00 | 26 685.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 161.00 | 6 102.00 | 106 058.00 | 112 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 515.00 | 66 534.00 | 130 981.00 | 197 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
DH Report à nouveau | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
FG Production vendue services | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 521.00 | | | 405 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 790.00 | | 564.00 | 84 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | 564.00 | 23 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 001.00 | 1 429.00 | | 59 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 70.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 851.00 | 1 358.00 | | 58 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 2 064.00 | 426.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 2 064.00 | 426.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | 2 064.00 | 426.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687.00 | 35 646.00 | 40.00 | 35 687.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 722.00 | | | 75 722.00 |