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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 6 692.00 | 4 507.00 | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
AP Constructions | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 970.00 | 40 995.00 | 35 975.00 | 76 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 188 669.00 | 4 840.00 | 193 510.00 |
AX Avances et acomptes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 615.00 | 249 553.00 | 64 062.00 | 313 615.00 |
BT Marchandises | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 003.00 | 4 944.00 | 214 059.00 | 219 003.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 829.00 | 4 944.00 | 504 885.00 | 509 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 444.00 | 254 497.00 | 568 947.00 | 823 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 102 096.00 | 97 887.00 | | 102 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 4 209.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 231 432.00 | 231 189.00 | | 231 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 162.00 | 174 414.00 | | 168 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 133 338.00 | | 94 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 54 045.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 15 590.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 515.00 | 377 387.00 | | 337 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 947.00 | 608 575.00 | | 568 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 724.00 | 209 225.00 | | 212 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 832.00 | | 21 143.00 | 294 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 313 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 294 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 818.00 | | 21 143.00 | 275 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 745.00 | 14 168.00 | 2 360.00 | 237 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | 1 560.00 | | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 613.00 | 12 608.00 | 2 360.00 | 232 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | 1 059.00 | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | 1 059.00 | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004.00 | | 1 059.00 | 6 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 070.00 | 213 070.00 | | 213 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 162.00 | 43 370.00 | 124 791.00 | 168 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 515.00 | 212 724.00 | 124 791.00 | 337 515.00 |