| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 750 811.00 | | 750 811.00 | 750 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 170.00 | 780.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 805.00 | 109 700.00 | 12 105.00 | 121 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 489.00 | 111 880.00 | 766 609.00 | 878 489.00 |
BT Marchandises | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 546.00 | 90 357.00 | 950 190.00 | 1 040 546.00 |
BZ Autres créances | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 500.00 | 90 357.00 | 1 406 143.00 | 1 496 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 989.00 | 202 237.00 | 2 172 752.00 | 2 374 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 392.00 | | | -111 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 241.00 | | | -141 241.00 |
DL TOTAL (I) | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 608.00 | | | 1 385 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 576.00 | | | 378 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 729.00 | | | 1 894 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 752.00 | | | 2 172 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 440.00 | | | 1 888 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 735.00 | | 3 451 735.00 | 3 451 735.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 522.00 | | 3 453 522.00 | 3 453 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 384.00 | | | -52 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 577.00 | | | 3 494 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 817.00 | | | 3 635 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 241.00 | | | -141 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 126.00 | | 3 926.00 | 936 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 562.00 | 878 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 545.00 | 123 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 821.00 | | | 751 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | | 3 871.00 | 181 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 55.00 | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 032.00 | 17 449.00 | 55 601.00 | 150 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 023.00 | 17 449.00 | 55 601.00 | 149 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 435.00 | 1 221.00 | | 89 435.00 |
6T Sur comptes clients | 92 229.00 | 5 263.00 | 7 135.00 | 92 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 229.00 | 5 263.00 | 7 135.00 | 92 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 664.00 | 6 484.00 | 7 135.00 | 181 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 576.00 | 378 576.00 | | 378 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 936 507.00 | 936 507.00 | | 936 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 608.00 | 1 385 608.00 | | 1 385 608.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 242.00 | 1 030 290.00 | 106 952.00 | 1 137 242.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 729.00 | 1 894 729.00 | | 1 894 729.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |