| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 035.00 | 12 288.00 | 2 747.00 | 15 035.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 618.00 | 336 737.00 | 72 881.00 | 409 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 367.00 | 378 438.00 | 187 929.00 | 566 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 055.00 | 749 463.00 | 351 593.00 | 1 101 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 170.00 | 18 076.00 | 295 094.00 | 313 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BT Marchandises | 93 026.00 | 320.00 | 92 706.00 | 93 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 256.00 | 9 384.00 | 306 872.00 | 316 256.00 |
BZ Autres créances | 301 809.00 | 253 759.00 | 48 049.00 | 301 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 618.00 | | 399 618.00 | 399 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 469.00 | 281 540.00 | 1 223 929.00 | 1 505 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 525.00 | 1 031 002.00 | 1 575 522.00 | 2 606 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 22 100.00 | 22 000.00 | 100.00 | 22 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 650.00 | 48 080.00 | | 52 650.00 |
DH Report à nouveau | 350 047.00 | 263 203.00 | | 350 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | 91 414.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 202.00 | 1 002 697.00 | | 1 004 202.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 55 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 55 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 237.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 18 242.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 846.00 | 225 794.00 | | 270 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 890.00 | 243 918.00 | | 163 890.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 124.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 321.00 | 488 316.00 | | 448 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 522.00 | 1 546 013.00 | | 1 575 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 048.00 | 488 316.00 | | 439 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 180.00 | 14 471.00 | 326 652.00 | 312 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 850 064.00 | 57 490.00 | 1 907 554.00 | 1 850 064.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | 6 000.00 | 7 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 515.00 | 77 961.00 | 2 241 476.00 | 2 163 515.00 |
FM Production stockée | | | 17 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 9 592.00 | | 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 979.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 160.00 | 2 988.00 | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 61 380.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 64 380.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 339.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 566.00 | 5 470.00 | | 8 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 60 809.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 3 571.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 671.00 | 106 744.00 | | 50 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 616.00 | 2 289 410.00 | | 2 269 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 111.00 | 2 197 996.00 | | 2 268 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | 91 414.00 | | 1 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 732.00 | 57 886.00 | | 32 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 270.00 | | 77 478.00 | 1 034 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 39 147.00 | 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692.00 | 10 000.00 | 1 101 055.00 | 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 975 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 079.00 | | 1 845.00 | 84 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 799.00 | | 75 186.00 | 910 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 392.00 | | 447.00 | 39 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 893.00 | 92 570.00 | 10 000.00 | 644 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 1 188.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 793.00 | 91 382.00 | 10 000.00 | 633 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 68 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | 2 268.00 | 351.00 | 7 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 924.00 | 71 835.00 | | 181 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 391.00 | 104 500.00 | 351.00 | 199 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 391.00 | 172 500.00 | 351.00 | 254 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 665.00 | 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 846.00 | 270 846.00 | | 270 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 1 270.00 | 7 780.00 | 9 050.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
UX Autres créances clients | 306 356.00 | 306 356.00 | | 306 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 2 742.00 | 1 493.00 | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 846.00 | 617 899.00 | 26 947.00 | 644 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 321.00 | 439 048.00 | 9 273.00 | 448 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 7 039.00 | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 448.00 | 8 806.00 | | 133 448.00 |
ST Autres comptes | 381 363.00 | 366 805.00 | | 381 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 519.00 | 138 132.00 | | 139 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 315.00 | 81 777.00 | | 20 315.00 |
YT Sous‐traitance | 496 789.00 | 235 877.00 | | 496 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 818.00 | 77 512.00 | | 155 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 848.00 | 72 232.00 | | 73 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 672.00 | 12 868.00 | | 8 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 800.00 | 19 907.00 | | 15 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 753.00 | 123 730.00 | | 125 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 649.00 | 162 013.00 | | 213 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 785.00 | 899 363.00 | | 1 380 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |