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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 8 567.00 | 1 249.00 | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 135.00 | 1 138.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 326.00 | 208 393.00 | 6 932.00 | 215 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | 7 518.00 | 2 768.00 | 10 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 991.00 | 224 614.00 | 240 376.00 | 464 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BN En cours de production de biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 726.00 | 40 254.00 | 134 472.00 | 174 726.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 999.00 | 40 254.00 | 247 747.00 | 287 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 990.00 | 264 868.00 | 488 123.00 | 752 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 410.00 | 99 090.00 | | 85 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 21 320.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 220 296.00 | 230 410.00 | | 220 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781.00 | 764 671 503.00 | | 60 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 150.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 57 761.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 127 737.00 | -764 451 228.00 | | 127 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 827.00 | 278 186.00 | | 267 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 123.00 | 508 596.00 | | 488 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 279.00 | 6 911.00 | 7 576.00 | 225 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | 866.00 | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 578.00 | 6 045.00 | 7 576.00 | 217 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 694.00 | 21 484.00 | 21 924.00 | 40 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 694.00 | 21 484.00 | 21 924.00 | 40 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 694.00 | 21 484.00 | 21 924.00 | 40 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 781.00 | 13 905.00 | 46 876.00 | 60 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 086.00 | 198 349.00 | 9 737.00 | 208 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 827.00 | 220 951.00 | 46 876.00 | 267 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |