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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 057.00 | 43 941.00 | 84 117.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 22 052 748.00 | | 22 052 748.00 | 22 052 748.00 |
AP Constructions | 50 971 394.00 | 19 560 043.00 | 31 411 351.00 | 50 971 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 165 364.00 | 19 603 983.00 | 53 561 381.00 | 73 165 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 826.00 | | 1 376 826.00 | 1 376 826.00 |
BZ Autres créances | 571 285.00 | | 571 285.00 | 571 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 516.00 | | 1 950 516.00 | 1 950 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 115 880.00 | 19 603 983.00 | 55 511 897.00 | 75 115 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 493 191.00 | 17 493 191.00 | | 17 493 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 779 142.00 | 22 779 142.00 | | 22 779 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 973 827.00 | 10 009 341.00 | | 9 973 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033 322.00 | 982 932.00 | | 1 033 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 112 007.00 | 76 493.00 | | 112 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 433.00 | 1 007 797.00 | | 2 441 433.00 |
DL TOTAL (I) | 53 834 885.00 | 52 350 859.00 | | 53 834 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 761.00 | 2 077 713.00 | | 231 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 886.00 | 109 925.00 | | 115 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 304.00 | 256 170.00 | | 234 304.00 |
EA Autres dettes | 19 713.00 | 22 699.00 | | 19 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 312.00 | 1 012 638.00 | | 1 075 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 012.00 | 3 479 144.00 | | 1 677 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 511 897.00 | 55 830 003.00 | | 55 511 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 458.00 | 3 281 029.00 | | 211 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 224 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 224 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 313.00 | 2 863 864.00 | | 4 338 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 880.00 | 1 856 067.00 | | 1 896 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 433.00 | 1 007 797.00 | | 2 441 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 119 383.00 | | 97 809.00 | 73 119 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 827.00 | 73 165 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 827.00 | 73 031 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 985 390.00 | | 97 809.00 | 72 985 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877 812.00 | 726 171.00 | 19 603 983.00 | 18 877 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 162.00 | 1 779.00 | 43 941.00 | 42 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835 650.00 | 724 393.00 | 19 560 043.00 | 18 835 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 304.00 | 234 304.00 | | 234 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 312.00 | 1 075 312.00 | | 1 075 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 571 285.00 | 571 285.00 | | 571 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 826.00 | 1 376 826.00 | | 1 376 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 451.00 | 1 950 516.00 | 5 935.00 | 1 956 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 012.00 | 1 465 554.00 | | 1 677 012.00 |