| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 10 245.00 | 3 844.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 713.00 | 251 760.00 | 67 953.00 | 319 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 425.00 | 293 040.00 | 343 384.00 | 636 425.00 |
BT Marchandises | 1 598 688.00 | | 1 598 688.00 | 1 598 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 243.00 | | 192 243.00 | 192 243.00 |
BZ Autres créances | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
CF Disponibilités | 289 348.00 | | 289 348.00 | 289 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 156.00 | | 2 280 156.00 | 2 280 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 582.00 | 293 040.00 | 2 623 541.00 | 2 916 582.00 |
CU Autres participations | 28 266.00 | 12 500.00 | 15 765.00 | 28 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DG Autres réserves | 1 170 669.00 | | | 1 170 669.00 |
DH Report à nouveau | -145 492.00 | | | -145 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 943.00 | | | -401 943.00 |
DL TOTAL (I) | 942 794.00 | | | 942 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 587.00 | | | 800 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 634.00 | | | 309 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
EA Autres dettes | 219 037.00 | | | 219 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 746.00 | | | 1 680 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 541.00 | | | 2 623 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 159.00 | | | 880 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 561.00 | | 4 199.00 | 647 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139.00 | 238 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 335.00 | 636 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 337 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 220.00 | | 4 199.00 | 339 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 237.00 | | | 247 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 805.00 | 28 719.00 | 3 483.00 | 240 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 190.00 | 28 719.00 | 3 483.00 | 240 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 255.00 | 281 255.00 | | 281 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UP Prêts | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 588.00 | | | 800 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 605.00 | | | 1 610 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 951.00 | 392 119.00 | 193 832.00 | 585 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 747.00 | 880 159.00 | | 1 680 747.00 |