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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 835.00 | | 679 835.00 | 679 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526.00 | 1 260.00 | 1 266.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242.00 | 1 260.00 | 10 982.00 | 12 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 077.00 | 1 260.00 | 690 817.00 | 692 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
DG Autres réserves | 321 858.00 | 10 604.00 | | 321 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 586.00 | 477 254.00 | | 185 586.00 |
DL TOTAL (I) | 655 003.00 | 635 418.00 | | 655 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 51 500.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 813.00 | 96 190.00 | | 35 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 817.00 | 731 608.00 | | 690 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 813.00 | 96 190.00 | | 35 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | -6 941.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 895.00 | 500 344.00 | | 189 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | 23 090.00 | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 586.00 | 477 254.00 | | 185 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 657 835.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 53.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 53.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 53.00 | 1 313.00 |
UG ‐ Financières | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | 29 991.00 | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | 40.00 | | 155.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 30 031.00 | | 2 262.00 |