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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 5 658.00 | 914.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 283.00 | 5 658.00 | 325 625.00 | 331 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 340.00 | | 744 340.00 | 744 340.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 408 740.00 | | 408 740.00 | 408 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 339.00 | | 1 200 339.00 | 1 200 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 622.00 | 5 658.00 | 1 525 964.00 | 1 531 622.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 646.00 | | | 680 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 794.00 | | | 1 064 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 170.00 | | | 461 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 964.00 | | | 1 525 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 957.00 | | | 292 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 676.00 | 1 735 614.00 | 1 805 290.00 | 69 676.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 676.00 | 1 735 614.00 | 1 817 290.00 | 81 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 868.00 | | | 1 841 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 719.00 | | | 1 787 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 211.00 | | | 318 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 664.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 664.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 744 340.00 | 744 340.00 | | 744 340.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 135.00 | 48 921.00 | 168 214.00 | 217 135.00 |
VI Groupe et associés | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 362.00 | 767 462.00 | 3 900.00 | 771 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 170.00 | 292 957.00 | 168 214.00 | 461 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
ST Autres comptes | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |