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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 571.00 | 134.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 55 711.00 | 50 073.00 | 5 638.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 007.00 | 187 909.00 | 36 097.00 | 224 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 194.00 | 239 554.00 | 1 112 640.00 | 1 352 194.00 |
BT Marchandises | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
BZ Autres créances | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 1 705 162.00 | | 1 705 162.00 | 1 705 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 721.00 | | 2 472 721.00 | 2 472 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 915.00 | 239 554.00 | 3 585 361.00 | 3 824 915.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
DG Autres réserves | 46 720.00 | 32 481.00 | | 46 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 660.00 | 214 239.00 | | 1 489 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 008.00 | 1 437 347.00 | | 2 727 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 814.00 | 9 554.00 | | 2 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 33 689.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 030.00 | 68 968.00 | | 581 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 294 806.00 | | 128 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 993.00 | 99 125.00 | | 141 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 353.00 | 506 143.00 | | 858 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 361.00 | 1 943 491.00 | | 3 585 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 394.00 | | 4 610 394.00 | 4 610 394.00 |
FG Production vendue services | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 839.00 | | 4 676 839.00 | 4 676 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 624.00 | 4 675.00 | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | 4 675.00 | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | -4 675.00 | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 060.00 | 71 891.00 | | 527 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 225.00 | 2 610 140.00 | | 4 710 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 564.00 | 2 395 901.00 | | 3 220 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 660.00 | 214 239.00 | | 1 489 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 484.00 | | 29 266.00 | 1 343 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 557.00 | 1 352 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 023.00 | 1 068 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 279 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 872.00 | | | 1 077 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 986.00 | | 29 266.00 | 261 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 215.00 | 6 897.00 | 20 557.00 | 253 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 569.00 | 9 023.00 | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 189.00 | 6 329.00 | 11 534.00 | 243 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 581 031.00 | 581 031.00 | | 581 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 975.00 | 225 975.00 | | 225 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 749.00 | 461 781.00 | 2 968.00 | 464 749.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 353.00 | 858 353.00 | | 858 353.00 |