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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 450.00 | 339 354.00 | 475 095.00 | 814 450.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 14 613.00 | 9 386.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 428.00 | 332 611.00 | 126 817.00 | 459 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 235.00 | 29 463.00 | 5 771.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 113.00 | 716 042.00 | 617 071.00 | 1 333 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 454 715.00 | | 454 715.00 | 454 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 421.00 | | 523 421.00 | 523 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 534.00 | 716 042.00 | 1 140 492.00 | 1 856 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 736.00 | 476 742.00 | | 449 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 738.00 | 12 993.00 | | 90 738.00 |
DL TOTAL (I) | 795 239.00 | 744 501.00 | | 795 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 948.00 | 330 113.00 | | 233 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | 21 314.00 | | 39 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 359.00 | 29 880.00 | | 19 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 657.00 | 24 805.00 | | 51 657.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 404.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 253.00 | 406 519.00 | | 345 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 492.00 | 1 151 020.00 | | 1 140 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 164.00 | 173 024.00 | | 210 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 936.00 | 139 106.00 | | 576 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 909.00 | 81 445.00 | | 257 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 026.00 | 57 661.00 | | 319 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 495.00 | 98 406.00 | 135 089.00 | 233 495.00 |
VI Groupe et associés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 101.00 | 210 011.00 | 135 089.00 | 345 101.00 |