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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | 29 173.00 | 70 488.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 588.00 | 574.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 622.00 | 104 219.00 | 76 403.00 | 180 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 044.00 | 133 979.00 | 159 065.00 | 293 044.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 2 440 996.00 | | 2 440 996.00 | 2 440 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 471.00 | | 2 450 471.00 | 2 450 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 515.00 | 133 979.00 | 2 609 536.00 | 2 743 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 363 019.00 | 1 133 424.00 | | 1 363 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 146.00 | 229 596.00 | | 248 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 474.00 | 1 413 328.00 | | 1 661 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 016.00 | 705 109.00 | | 780 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 5 624.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 53 256.00 | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 52 869.00 | 100 058.00 | | 52 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 062.00 | 864 047.00 | | 948 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 536.00 | 2 277 374.00 | | 2 609 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 016.00 | | | 780 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 411.00 | | 14 633.00 | 278 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 150.00 | | 14 633.00 | 167 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 855.00 | 22 124.00 | | 111 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 10 002.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 12 122.00 | | 92 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 780 016.00 | 780 016.00 | | 780 016.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 062.00 | 948 062.00 | | 948 062.00 |