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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 228.00 | 194 277.00 | 13 952.00 | 208 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 174.00 | 61 014.00 | 103 161.00 | 164 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 314.00 | 255 506.00 | 139 808.00 | 395 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BN En cours de production de biens | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CF Disponibilités | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 508.00 | | 1 125 508.00 | 1 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 822.00 | 255 506.00 | 1 265 316.00 | 1 520 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | 565 776.00 | 460 604.00 | | 565 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 609.00 | 117 173.00 | | 74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 750 751.00 | 688 141.00 | | 750 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 28 619.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 143.00 | 161 101.00 | | 252 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 229.00 | 307 376.00 | | 230 229.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 2 163.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 565.00 | 499 258.00 | | 514 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 316.00 | 1 187 400.00 | | 1 265 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 664.00 | | 2 832 664.00 | 2 832 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 664.00 | | 2 832 664.00 | 2 832 664.00 |
FM Production stockée | | | -42 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 21 237.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 21 237.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 578.00 | 445.00 | | 5 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | 445.00 | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 20 793.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 39 960.00 | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 304.00 | 2 430 546.00 | | 2 841 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 695.00 | 2 313 373.00 | | 2 766 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 609.00 | 117 173.00 | | 74 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 672.00 | | 40 265.00 | 397 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 623.00 | 395 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 623.00 | 372 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 260.00 | | 36 765.00 | 378 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | 3 500.00 | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 886.00 | 29 408.00 | 39 788.00 | 265 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 670.00 | 29 408.00 | 39 788.00 | 265 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 143.00 | 252 143.00 | | 252 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UX Autres créances clients | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 033.00 | 894 033.00 | | 894 033.00 |
VW T.V.A. | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 565.00 | 514 565.00 | | 514 565.00 |