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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | 70 126.00 | 15 245.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 6 120.00 | 5 897.00 | 223.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 289.00 | 726 311.00 | 182 979.00 | 909 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 412.00 | 117 796.00 | 44 615.00 | 162 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 794.00 | 1 023 679.00 | 244 116.00 | 1 267 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 390.00 | | 210 390.00 | 210 390.00 |
BT Marchandises | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BZ Autres créances | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 852.00 | | 335 852.00 | 335 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 646.00 | 1 023 679.00 | 579 968.00 | 1 603 646.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 307.00 | 40 576.00 | 731.00 | 41 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 924.00 | | | -2 353 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 169.00 | | | -340 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 693 331.00 | | | -1 693 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 667.00 | | | 1 070 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 609.00 | | | 1 169 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 299.00 | | | 2 273 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 968.00 | | | 579 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 299.00 | | | 2 273 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 155.00 | | 640.00 | 1 267 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 344.00 | | | 148 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 181.00 | | 640.00 | 1 077 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 786.00 | 94 893.00 | | 928 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 901.00 | 675.00 | | 39 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 032.00 | 1 068.00 | | 132 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 853.00 | 93 150.00 | | 756 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 609.00 | 1 169 609.00 | | 1 169 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 667.00 | 1 070 667.00 | | 1 070 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 299.00 | 2 273 299.00 | | 2 273 299.00 |