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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 95.00 | 470.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 049 244.00 | 562 874.00 | 486 370.00 | 1 049 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 651.00 | 1 543 981.00 | 320 671.00 | 1 864 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 351.00 | 538 765.00 | 89 587.00 | 628 351.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 702.00 | 2 645 715.00 | 927 988.00 | 3 573 702.00 |
BT Marchandises | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 537.00 | 25 715.00 | 167 822.00 | 193 537.00 |
BZ Autres créances | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CF Disponibilités | 917 175.00 | | 917 175.00 | 917 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 677.00 | 25 715.00 | 1 298 962.00 | 1 324 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 379.00 | 2 671 429.00 | 2 226 950.00 | 4 898 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 075.00 | | | 1 187 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 866.00 | | | 1 371 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 682.00 | | | 685 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 084.00 | | | 855 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 950.00 | | | 2 226 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 812.00 | | | 314 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 174.00 | | 302 926.00 | 3 358 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 296.00 | 9 102.00 | 3 573 702.00 | 78 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 5 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 296.00 | 8 457.00 | 3 543 247.00 | 78 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | 565.00 | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 827.00 | | 302 173.00 | 3 327 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 128.00 | | 188.00 | 25 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 774.00 | 150 043.00 | 9 102.00 | 2 504 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 95.00 | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 129.00 | 149 948.00 | 8 457.00 | 2 504 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 715.00 | | 5 000.00 | 30 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 682.00 | 145 410.00 | 540 272.00 | 685 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 950.00 | | | 363 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 166.00 | 307 906.00 | 9 260.00 | 317 166.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 084.00 | 314 812.00 | 540 272.00 | 855 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ST Autres comptes | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
YT Sous‐traitance | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 336.00 | | | 490 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |