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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 959.00 | 35 806.00 | 49 153.00 | 84 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 696.00 | 36 543.00 | 49 153.00 | 85 696.00 |
BT Marchandises | 100 926.00 | 10 462.00 | 90 464.00 | 100 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 693.00 | | 194 693.00 | 194 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 985.00 | 115 564.00 | 702 421.00 | 817 985.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 1 410 594.00 | | 1 410 594.00 | 1 410 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 165.00 | 126 027.00 | 2 404 138.00 | 2 530 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 861.00 | 162 570.00 | 2 453 291.00 | 2 615 861.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 817 244.00 | 817 244.00 | | 817 244.00 |
DH Report à nouveau | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 535.00 | 228 540.00 | | 542 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 119.00 | 1 054 584.00 | | 1 597 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 456.00 | 272 415.00 | | 146 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 673.00 | 28 429.00 | | 167 673.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 10 852.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 172.00 | 350 063.00 | | 856 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 291.00 | 1 404 648.00 | | 2 453 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 172.00 | 350 063.00 | | 321 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 060.00 | | 29 636.00 | 56 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 29 636.00 | 56 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 591 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 14 550.00 | 36 543.00 | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 14 550.00 | 36 543.00 | 21 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 985.00 | 817 985.00 | | 817 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 356.00 | | | 615 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 953.00 | 823 953.00 | | 823 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 172.00 | 321 172.00 | 535 000.00 | 856 172.00 |