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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 20 136.00 | 9 950.00 | 10 186.00 | 20 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 702.00 | 232 343.00 | 119 358.00 | 351 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 285.00 | 157 115.00 | 16 170.00 | 173 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 349.00 | 399 409.00 | 148 940.00 | 548 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 125.00 | 399 409.00 | 246 716.00 | 646 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 5 304.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 26 199.00 | 13 689.00 | | 26 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 592.00 | 173 131.00 | | 127 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 217.00 | 66 632.00 | | 54 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 20 019.00 | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 25 747.00 | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 516.00 | 285 566.00 | | 220 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 716.00 | 299 255.00 | | 246 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 239.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 13 000.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 3 022.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | 9 978.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 234.00 | 331 809.00 | | 343 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 419.00 | 326 505.00 | | 325 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 815.00 | 5 304.00 | | 17 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 314.00 | | | 548 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 123.00 | | | 545 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 665.00 | 54 744.00 | | 344 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 665.00 | 54 744.00 | | 344 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 592.00 | 38 079.00 | 89 513.00 | 127 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 516.00 | 131 003.00 | 89 513.00 | 220 516.00 |