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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 565.00 | 96 678.00 | 67 887.00 | 164 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 999.00 | 286 960.00 | 227 039.00 | 513 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 850.00 | 383 638.00 | 317 212.00 | 700 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 985.00 | 72 037.00 | 859 948.00 | 931 985.00 |
BZ Autres créances | 8 291 162.00 | | 8 291 162.00 | 8 291 162.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341 981.00 | 72 037.00 | 9 269 944.00 | 9 341 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 831.00 | 455 675.00 | 9 587 156.00 | 10 042 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 4 467 212.00 | | | 4 467 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 527.00 | | | 4 696 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 306.00 | | | 4 133 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 993.00 | | | 512 993.00 |
EA Autres dettes | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 629.00 | | | 4 890 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 156.00 | | | 9 587 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 629.00 | | | 4 890 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
FG Production vendue services | 6 094 560.00 | | 6 094 560.00 | 6 094 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 243.00 | | 6 125 243.00 | 6 125 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 477.00 | |
GE Autres charges | | | 32 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 677.00 | | | 6 154 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 192.00 | | | 5 942 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 920.00 | | 187 673.00 | 650 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 22 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 743.00 | 700 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 103.00 | 678 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 994.00 | | 187 673.00 | 623 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 528.00 | 72 213.00 | 133 103.00 | 444 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 528.00 | 72 213.00 | 133 103.00 | 444 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 037.00 | | 20 000.00 | 92 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 306.00 | 4 133 306.00 | | 4 133 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 542.00 | 183 542.00 | | 183 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
UX Autres créances clients | 896 473.00 | 896 473.00 | | 896 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VB T. V. A. | 696 364.00 | 696 364.00 | | 696 364.00 |
VC Groupe et associés | 7 568 623.00 | 7 568 623.00 | | 7 568 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258 914.00 | 9 236 628.00 | 22 286.00 | 9 258 914.00 |
VW T.V.A. | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 629.00 | 4 890 629.00 | | 4 890 629.00 |