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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 207.00 | 947.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 225.00 | 2 905.00 | 3 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 780.00 | 432.00 | 89 347.00 | 89 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CF Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 878.00 | 432.00 | 230 445.00 | 230 878.00 |
CU Autres participations | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 294 798.00 | 309 686.00 | | 294 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 052.00 | -14 887.00 | | -91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 212 154.00 | 303 206.00 | | 212 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 9 040.00 | | 3 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 8 442.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 291.00 | 17 581.00 | | 18 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 445.00 | 320 788.00 | | 230 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 291.00 | 17 581.00 | | 18 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 750.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 750.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 1 750.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750.00 | 4 382.00 | | 4 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 803.00 | 19 270.00 | | 95 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 052.00 | -14 887.00 | | -91 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 586.00 | | 3 130.00 | 97 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 936.00 | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 936.00 | 4 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | | 3 130.00 | 12 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | 1 763.00 | 9 145.00 | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 1 763.00 | 9 145.00 | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |