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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 674.00 | 121 093.00 | 15 580.00 | 136 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 321.00 | 147 346.00 | 34 975.00 | 182 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 651.00 | 268 439.00 | 66 213.00 | 334 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 259.00 | 8 867.00 | 164 392.00 | 173 259.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 723 648.00 | | 723 648.00 | 723 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 783.00 | 8 867.00 | 994 916.00 | 1 003 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 434.00 | 277 306.00 | 1 061 128.00 | 1 338 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 468.00 | 114 049.00 | | 294 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 025.00 | 180 419.00 | | 293 025.00 |
DL TOTAL (I) | 590 999.00 | 297 975.00 | | 590 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 15 271.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 52 518.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 118 348.00 | | 192 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 947.00 | 155 901.00 | | 250 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 129.00 | 342 036.00 | | 470 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 128.00 | 640 011.00 | | 1 061 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 129.00 | 342 036.00 | | 470 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 094.00 | | 17 405.00 | 335 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 334 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 847.00 | 318 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 586.00 | | 17 256.00 | 319 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | 149.00 | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 226.00 | 28 060.00 | 17 847.00 | 258 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 226.00 | 28 060.00 | 17 847.00 | 258 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 019.00 | 192 019.00 | | 192 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | 1.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 970.00 | 188 425.00 | 9 545.00 | 197 970.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 129.00 | 470 129.00 | | 470 129.00 |